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双汇发展年内跌近3成屡荐屡跌券商仍坚持看

2019-10-07 14:03:56来源:励志吧0次阅读

  双汇发展年内跌近3成 “屡荐屡跌”券商仍坚持看好

  尽管2014至今A股表现明显好于之前四年,九成股票上涨,但仍有200余只个股较年初下跌,其中截至17日收盘有20只股票年内下跌超20%,其中双汇发展跌幅26.63%(前复权),位居跌幅榜前列。而这只股票却持续被众多券商看好,虽然在屡次推荐中股价不断走低,但券商仍坚持看好。

  今年,双汇发展开盘于45.49元,1月20日曾创下49.25元的年内新高,但随后股价一路下行,截至7月10日创下31.33元的年内低点。虽然创新低后股价反弹,但在8月份开始重归下行通道,截至10月17日收盘报33.48元。

  从业绩和基本面看,双汇发展并未遭遇明显利空,虽然存在猪肉价格不理想的因素,但公司仍保持了较好的净利润水平。2013年净利润38.58亿元,同比增长33.72%;2014年一季度净利润10.78亿元,同比增42.13%,上半年净利润21.97亿元,同比增30.01%。

  基于基本面的看好,众多券商在公司股价逐步走低中仍坚定看多。2月底海通证券发布研报表示,双汇屠宰赚钱得益于全产业链,尤其是肉制品加工业务最大限度利用猪下料、税收和渠道优势。集团港股上市后国内行业整合和全球并购是看点。预测年EPS分别为2.31、2.92和3.44元,给予双汇2014年25xPE,对应目标价57.75元,买入评级。

  但今年三月双汇发展股价累计下跌超过7%,股价跌破40元,与目标价57.75元越来越远。

  国泰君安证券3月下旬发布研报认为,2014年公司屠宰量有望加速、肉制品业务将稳健增长,全年成本可控有助盈利水平稳定,2014年业绩确定性较强。目前公司对应2014年PE仅18倍,弱市下公司作为稳健增长、低估值的大众品龙头防御价值凸显。维持年EPS预测2.19、2.67、3.21元,维持目标价55元,对应2014年PE为25倍,增持评级。

  在公司发布一季报后,平安证券认为公司业绩符合预期,给予“强烈推荐”评级。同期,中信建投证券也发布一季度点评研报,预测双汇发展年EPS分别为2.17、2.65、3.23元,目标价50元。

  随后从5月到9月,仍有银河证券、瑞银证券、齐鲁证券、方正证券、平安证券等众多券商发布研报,对双汇发展给出“买入”或“推荐”评级。但双汇发展股价却极其不给面子的继续低迷,只在6月、7月出现上涨,其他月份均为下跌。

  在最近的一份研报中,平安证券称,考虑到肉制品销量完成全年目标有难度等因素,下调公司14 年EPS 预测值2%。预计年双汇营收同比增速分别为8%、10%、10%,净利同比增速分别为20%、10%、7%,EPS 分别为2.10、2.31、2.48 元,同比+20%、+10%、+7%。按照9月22日收盘价32.25元计算,动态PE分别为16、14、13 倍,维持“推荐”评级。资讯录入:yz88yz88

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